外汇交易的10大原则

外汇交易的10大原则

身为交易人,交易本身就一门生意,就像是开一家杂货铺一样的的生意,当店家进一批货物的时候,就开始承受风险和利润,如果货物卖不出去的时候,店家只好便宜求售,承受亏损。

——摘自外汇交易的10大原则

1、外汇交易之長久生存

每一个人都花费一生来营造“成功”,进入汇市进行交易的每一个人都认为自己会成功,会从市场上赚到利润,改善生活,得到到成功,如果一个人都认为自己不可能市场上赚到利润,他就不会开户交易。进入汇市进行交易的每一个人都认为自己会成功,但是真实世界中可能只有10%的人能够成功,剩下的90%的人将会在一年内因为无法接受亏损一直发生,或是暴仓,或是资金不继,被迫停止交易而退出汇市。这些输家当中,有一些会等待一段时间,等到资金再度出现,而且忘记上次的失败之后,再度怀着信心和梦想,再一次进入汇市,从事交易.很少的人会在失败和挫折中,得到提升和进步。交易之前,首先评估自己的交易方式是否可以让自己长久生存下来,设计一套交易方法,避免自己在一年之内,成为90%的那些人。大多数的人在还没有察觉自己错误之前,就被市场和亏损所摧毁.

2、外汇交易之界定风险

身为交易人,交易本身就一门生意,就像是开一家杂货铺一样的的生意,当店家进一批货物的时候,就开始承受风险和利润,如果货物卖不出去的时候,店家只好便宜求售,承受亏损。好的杂货店家只愿意承担合理的风险,即使连续判断错误,连续进货三次或五次都是亏损,杂货店也不会因而倒闭,一次披进两箱货物,是合理的,用所有的资金叫进一卡车的货物,就和赌博没两样了。合理风险的界定关系到资金的管理,也关系到交易人可以停留在交易场的时间,对于任何一笔交易的损失,我界定在起始帐户5%,这样可以确保我在交易场上,除非连续二十次发生失误,否则我不会被迫出场。如果当月份的交易损失超越10%,那个月份就必须要停止交易,这样可以确保自己在未来十个月内都能留在交易场上。界定风险之后,可以帮助自己在合理的风险之下认陪,这是正瑺的生意损失,不用在意,也不要讨价还价,或是期待老天的帮忙,暂时退到交易场外等待理想的交易机会,并且检讨自己的错误

3、外汇交易之承认失败

每一天开始交易的时候都要先告诉自己:

1.我自己可能是失败者

2.如果我的交易有亏损,完全是因我自己的判断有问题

3.我无法战胜市场,市场是最伟大的当建立仓位之后,市场的走势朝着对仓位有利的方向发展,许多人会因此而过度自信,守着仓位,一直到趋势反转之后,依然坚持自己的看法,座失利润收成的机会,承认失败的心理建设,可以帮助交易人避免这种情況。当建立仓位之后,市场的走势朝着对仓位不利的方向发展,许多人也会因为过度自信,守着仓位,放任亏损扩大,甚至加码,等待市场反转,承认失败的心理建设,可以帮助交易人避免这种情況。

4、外汇交易之海洋与市场

海洋是有用的,可以捕鱼,可以透过海洋而到达其他岛屿,但是海洋也是可怕的,人可能死在海上。市场和海洋一样,萤幕前闪动的数字代表利润和成功,也代表亏损和破灭。一位水手不能控制海洋,但是可以观察海洋,明白海洋的涨潮和退潮,判断何时出航,何时进港避风。交易人和水手一样,无法控制市场,但是可以观察市场运动的方向,确定是向上或是向下,泋定何时进场开仓,或是何时关仓退场。输家的交易人于几次获利的交易之后,变的过度自信,觉得自己可以改变市场,市场终将朝向自己所期望的方向进行,最后市场还没有反转以前,帐户的金额已经用尽,或是获利全部失去,这样就像是水手在几次平安的航行之后,开始认为自己可以呼风唤雨,控制海洋和潮流,所以坚持在不利的天候下出航。当我们试图控制或期待市场反应的时候,就好像古波斯帝国的国王泽克西斯命令军队鞭打海洋,威吓海洋听令一样好笑,但是每一天都有这样的人在市场上,也许我们就是其中之一。

5、外汇交易之资金管理的目标

资金管理有三个目标:

第一是长期的生存

第二是稳定的获利

第三是高水准的回报

顺序是先要满足第一个条件:长期的生存,然后才是稳定的获利,最后才是高水准的回报(高获利),这样才是正确的。如果资金管理的目标把高获利摆在第一位,忘了长期的生存和稳定的获利,交易人会因为这样而一次或多次得到非常高的倍数获利,甚至数十或数百倍的惊人获利,但是只要一次或两次的失误,就有可能因为后济资金的枯竭而使交易人全军覆莫,交易者被迫退出交易市场。西琳是古希腊神话中的海妖,他用美妙的歌声吸引海上的水手,让水手跳海而死,奥迪赛则是将所有水手耳中塞上石腊,自己将自己绑在船上的椲杆上,这样传就能安全通过海上,自己又能欣赏海怪西琳美妙的歌声,所有人都不必付出生命作为代价。交易人也一样,必须要有好的资金管理计画,并且把自己的交易榜在资金管理计画上。

6、外汇交易之市场的成分

市场由五种成分组成,分别用四种动物表达:多头交易人(牛),因为牛角总是向上抵顶;空头交易人(熊),因为熊掌总是向下搏杀;愚蠢交易人(猪),因为猪总是贪婪的;摇摆交易人(羊),因为羊总是摇摆不定的;最后一种是场外观望者,随时加入这四种动物的人。当交易的时候,牛派建立多仓;熊派建议空仓;猪派随着自己的幻想建立仓位,贪婪的妄想着获利;羊派则胆小的看着市场的起落,一会儿插上牛角,一会儿披上熊皮。牛熊相争,只有一方会胜出,但是猪羊只有被宰割。

7、外汇交易之处理与预测

绝大多数的交易人再进行交易十都会作过分析,可能经由基本面分析,消息面分析,技术面分析,或是经由某些神秘方法(易经术数占卜水晶球等等),不同的交易者所分析的资料种类方式和深广度有很大的不同,但是大部分的交易者可能都会认为分析是为了预测,主要是预测价格未来的变动方向,还有变动幅度,时间长度。在许多专业领域里,专业人员是专注在处理,只有业余人员专注在预测,比方说一个伤者被送进医院,伤者胸口插着一把尖刀,身上有枪伤,大动脉正在出血,家属可能会问医生:伤者是否还能活下去,何时可以康复,这些都是预测性的问题。但是专业的医生不是作预测,而是即时,并且正确的处理,他要观察伤者的状况,即时处理大动脉缝合,并且输血,接着移去胸口的尖刀,缝合破损的内脏,随时住感染和并发症,医生主要的工作是处理而不是预测,如果病患的家属要求医师预测,医师也许会预测但那没有太大的意义。在市场上交易,想要得到获利和回报,预测未来是不需要的,要作的世情是衡量现况,泋定市场上是熊或牛的势力比较强大,然后变更自己的立场,站到强势的那一边就可以了。

8、外汇交易之理论上的稳赢

市场上价格的走向只有两个:向上或是向下,如果不去分析任何资料,单只就机率上的选择,建立多头仓位的获利机率是1/2,亏损机率也是1/2,建立空头仓位的时候情況也是如此。但是在建仓之后,如果价格朝着有利的方向发展,交易者只要将仓位放着不动,任由价格朝着有利的方向去发展,直到走势反转为止,如果价格朝着不利的方向发展,在一小段时间之后,亏损超越了初始帐户金额的5%,将触动资金管理计画的停损原则,交易者将平仓出场,在这种交易方式之下,理论上,价格的利润将有很大一段,最大亏损将被限制在初始帐户金额的5%,在随机建仓获利机率与亏损机率各是1/2的情況之下,理论上必然有获利,并且容忍连续失误率20次才退场。

9、外汇交易之战争与交易

在战争中,战胜的一方可以抢夺失败者所有的财产妻妾土地房屋,市场上的交易就像是战争一样,空方和多方的战争当中,胜的一方会把失败的一方的帐户资金取走,失败的一方除了损失金钱,同时失去信心,心理沮丧。战场上除了交战的双方之外,还有旁观的国家,随时准备加入战局,交易场上除了多空交战的两方之外,随时都有新的人加入多空两边。正确的交易人应该是时时评估战场上交战的多空双方的势力,并且加入势力强大的那一方,共同打击弱势的那一方,把弱势者帐户中的金额收为己有。当交易者观察到自己所加入的那一方正在转弱,交易者应该迅速的叛逃到强势的那一方,而不是继续留在弱势的那一方,使自己帐户的资金成为别人的战利品,直到帐户枯竭,被迫退出交易场。交易者只要判断战场上交战中的多空势力,不需要预测未来交易时段中,多空的演变,只要站对边,帐户的资金自然会成长,用不着计算盈亏。

10、合理的目标

合理的目标可以克制不当的贪婪,而十个被迫出场的交易者至少有五个是因为不当的贪婪所致。采用极高风险的交易方式,或是将帐户全部暴露在高风险下,有可能会在极短时间内获得超高额的报酬,也能得到短站的成功,但只要继续留在市场内,不久之后,一次或几次的失误,就能摧毁过去所有的成就,也摧毁了交易的生涯。

如果一年的获利可以达到25%,就是很好的目标

如果连续五年,每一年都能维持25%获利,就有资格成为成功的投资人

如果连续十年,每一年都能维持25%获利,就有资格成为成功的经理人

如果连续十五年,每一年都能维持25%获利,就有资格成为华尔街的明星,有无数的经理人和交易员愿意少活十年来换取这样的绩效,但是:

2%的风险限制

10%的每月亏损限制

25%的年度报酬目标

这三个资金控管法则,对于大多数人来说是不可接受的,因为这三项限制让快速致富的美梦破碎,大多数的人愿意承担更大的风险,换取更大的利润,所以建立了无法负荷的庞大的仓位,希望急速致富,可是一但市况稍有风吹草动的时候,就会摧毁所有仓位,迫使交易人离场,这样的人毕竟占了九成以上。

云吧|交易者

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